| 产品名称 | 陆家嘴信托-臻选套利对冲多策略2号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.3008 | 1.3008 | 36,362,517.92 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.3030 | 1.3030 | 36,422,281.51 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.3045 | 1.3045 | 36,464,212.88 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.3019 | 1.3019 | 36,391,315.32 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.2997 | 1.2997 | 36331182.99 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.2999 | 1.2999 | 36337033.18 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.2992 | 1.2992 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.2985 | 1.2985 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.3009 | 1.3009 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.2999 | 1.2999 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.2898 | 1.2898 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.2886 | 1.2886 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.2903 | 1.2903 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.2922 | 1.2922 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.2964 | 1.2964 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.2935 | 1.2935 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.2906 | 1.2906 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.2841 | 1.2841 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.2831 | 1.2831 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.2827 | 1.2827 | |
| 2026-05-28 | 人民币 | 1.2845 | 1.2845 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.2834 | 1.2834 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.2785 | 1.2785 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.2730 | 1.2730 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.2714 | 1.2714 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.2707 | 1.2707 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.2690 | 1.2690 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.2646 | 1.2646 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.2610 | 1.2610 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.2587 | 1.2587 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.2562 | 1.2562 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.2535 | 1.2535 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.2471 | 1.2471 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.2437 | 1.2437 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.2423 | 1.2423 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.2387 | 1.2387 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.2316 | 1.2316 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.2292 | 1.2292 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.2277 | 1.2277 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.2247 | 1.2247 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.2222 | 1.2222 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.2194 | 1.2194 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.2175 | 1.2175 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.2162 | 1.2162 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.2170 | 1.2170 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.2154 | 1.2154 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.2153 | 1.2153 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.2139 | 1.2139 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.2129 | 1.2129 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.2122 | 1.2122 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.2076 | 1.2076 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.2051 | 1.2051 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.1999 | 1.1999 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.1998 | 1.1998 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.1963 | 1.1963 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.1960 | 1.1960 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.1935 | 1.1935 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.1903 | 1.1903 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.1855 | 1.1855 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.1805 | 1.1805 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.1824 | 1.1824 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.1808 | 1.1808 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.1801 | 1.1801 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.1763 | 1.1763 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.1745 | 1.1745 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.1755 | 1.1755 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.1729 | 1.1729 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.1730 | 1.1730 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.1732 | 1.1732 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.1741 | 1.1741 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.1735 | 1.1735 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.1717 | 1.1717 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.1717 | 1.1717 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.1696 | 1.1696 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.1673 | 1.1673 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.1683 | 1.1683 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.1684 | 1.1684 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.1687 | 1.1687 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.1428 | 1.1428 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.1415 | 1.1415 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.1408 | 1.1408 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.1407 | 1.1407 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.1394 | 1.1394 | |
| 2025-02-27 | 人民币 | 1.1390 | 1.1390 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.1367 | 1.1367 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.1332 | 1.1332 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.1313 | 1.1313 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.1292 | 1.1292 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.1293 | 1.1293 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.1266 | 1.1266 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.1267 | 1.1267 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.1261 | 1.1261 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.1238 | 1.1238 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.1234 | 1.1234 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.1206 | 1.1206 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.1188 | 1.1188 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.1164 | 1.1164 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.1114 | 1.1114 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.1090 | 1.1090 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.1087 | 1.1087 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.1067 | 1.1067 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.1033 | 1.1033 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.1094 | 1.1094 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.1054 | 1.1054 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.1027 | 1.1027 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 1.1119 | 1.1119 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.1042 | 1.1042 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 1.1047 | 1.1047 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 1.1046 | 1.1046 | |
| 2024-08-30 | 人民币 | 1.1050 | 1.1050 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 1.1039 | 1.1039 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 1.1032 | 1.1032 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 1.1026 | 1.1026 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 1.1003 | 1.1003 | |
| 2024-07-26 | 人民币 | 1.0989 | 1.0989 | |
| 2024-07-19 | 人民币 | 1.0994 | 1.0994 | |
| 2024-07-12 | 人民币 | 1.0988 | 1.0988 | |
| 2024-07-05 | 人民币 | 1.0979 | 1.0979 | |
| 2024-06-28 | 人民币 | 1.0981 | 1.0981 | |
| 2024-06-21 | 人民币 | 1.0979 | 1.0979 | |
| 2024-06-14 | 人民币 | 1.0965 | 1.0965 | |
| 2024-06-07 | 人民币 | 1.0957 | 1.0957 | |
| 2024-05-31 | 人民币 | 1.0950 | 1.0950 | |
| 2024-05-24 | 人民币 | 1.0931 | 1.0931 | |
| 2024-05-17 | 人民币 | 1.0933 | 1.0933 | |
| 2024-05-10 | 人民币 | 1.0915 | 1.0915 | |
| 2024-04-30 | 人民币 | 1.0900 | 1.0900 | |
| 2024-04-26 | 人民币 | 1.0905 | 1.0905 | |
| 2024-04-19 | 人民币 | 1.0871 | 1.0871 | |
| 2024-04-12 | 人民币 | 1.0885 | 1.0885 | |
| 2024-04-03 | 人民币 | 1.0876 | 1.0876 | |
| 2024-03-29 | 人民币 | 1.0874 | 1.0874 | |
| 2024-03-22 | 人民币 | 1.0872 | 1.0872 | |
| 2024-03-15 | 人民币 | 1.0855 | 1.0855 | |
| 2024-03-08 | 人民币 | 1.0829 | 1.0829 | |
| 2024-03-01 | 人民币 | 1.0821 | 1.0821 | |
| 2024-02-23 | 人民币 | 1.0818 | 1.0818 | |
| 2024-02-08 | 人民币 | 1.0757 | 1.0757 | |
| 2024-02-02 | 人民币 | 1.0770 | 1.0770 | |
| 2024-01-26 | 人民币 | 1.0779 | 1.0779 | |
| 2024-01-19 | 人民币 | 1.0730 | 1.0730 | |
| 2024-01-12 | 人民币 | 1.0705 | 1.0705 | |
| 2024-01-05 | 人民币 | 1.0685 | 1.0685 | |
| 2023-12-29 | 人民币 | 1.0680 | 1.0680 | |
| 2023-12-22 | 人民币 | 1.0668 | 1.0668 | |
| 2023-12-15 | 人民币 | 1.0653 | 1.0653 | |
| 2023-12-08 | 人民币 | 1.0643 | 1.0643 | |
| 2023-12-01 | 人民币 | 1.0631 | 1.0631 | |
| 2023-11-24 | 人民币 | 1.0622 | 1.0622 | |
| 2023-11-17 | 人民币 | 1.0606 | 1.0606 | |
| 2023-11-10 | 人民币 | 1.0589 | 1.0589 | |
| 2023-11-03 | 人民币 | 1.0579 | 1.0579 | |
| 2023-10-31 | 人民币 | 1.0573 | 1.0573 | |
| 2023-10-27 | 人民币 | 1.0562 | 1.0562 | |
| 2023-10-20 | 人民币 | 1.0529 | 1.0529 | |
| 2023-10-13 | 人民币 | 1.0538 | 1.0538 | |
| 2023-09-28 | 人民币 | 1.0505 | 1.0505 | |
| 2023-09-22 | 人民币 | 1.0493 | 1.0493 | |
| 2023-09-15 | 人民币 | 1.0493 | 1.0493 | |
| 2023-09-08 | 人民币 | 1.0480 | 1.0480 | |
| 2023-09-01 | 人民币 | 1.0472 | 1.0472 | |
| 2023-08-25 | 人民币 | 1.0455 | 1.0455 | |
| 2023-08-18 | 人民币 | 1.0436 | 1.0436 | |
| 2023-08-11 | 人民币 | 1.0436 | 1.0436 | |
| 2023-08-04 | 人民币 | 1.0433 | 1.0433 | |
| 2023-07-28 | 人民币 | 1.0429 | 1.0429 | |
| 2023-07-21 | 人民币 | 1.0417 | 1.0417 | |
| 2023-07-14 | 人民币 | 1.0409 | 1.0409 | |
| 2023-07-07 | 人民币 | 1.0388 | 1.0388 | |
| 2023-06-30 | 人民币 | 1.0380 | 1.0380 | |
| 2023-06-21 | 人民币 | 1.0372 | 1.0372 | |
| 2023-06-16 | 人民币 | 1.0366 | 1.0366 | |
| 2023-06-09 | 人民币 | 1.0329 | 1.0329 | |
| 2023-06-02 | 人民币 | 1.0318 | 1.0318 | |
| 2023-05-26 | 人民币 | 1.0307 | 1.0307 | |
| 2023-05-19 | 人民币 | 1.0302 | 1.0302 | |
| 2023-05-12 | 人民币 | 1.0282 | 1.0282 | |
| 2023-05-05 | 人民币 | 1.0279 | 1.0279 | |
| 2023-04-28 | 人民币 | 1.0270 | 1.0270 | |
| 2023-04-21 | 人民币 | 1.0260 | 1.0260 | |
| 2023-04-14 | 人民币 | 1.0247 | 1.0247 | |
| 2023-04-07 | 人民币 | 1.0228 | 1.0228 | |
| 2023-04-01 | 人民币 | 1.0223 | 1.0223 | |
| 2023-03-24 | 人民币 | 1.0223 | 1.0223 | |
| 2023-03-17 | 人民币 | 1.0205 | 1.0205 | |
| 2023-03-10 | 人民币 | 1.0193 | 1.0193 | |
| 2023-03-03 | 人民币 | 1.0210 | 1.0210 | |
| 2023-02-24 | 人民币 | 1.0189 | 1.0189 | |
| 2023-02-17 | 人民币 | 1.0195 | 1.0195 | |
| 2023-02-10 | 人民币 | 1.0166 | 1.0166 | |
| 2023-02-03 | 人民币 | 1.0134 | 1.0134 | |
| 2023-01-20 | 人民币 | 1.0109 | 1.0109 | |
| 2023-01-13 | 人民币 | 1.0089 | 1.0089 | |
| 2023-01-06 | 人民币 | 1.0080 | 1.0080 | |
| 2022-12-29 | 人民币 | 1.0062 | 1.0062 | |
| 2022-12-23 | 人民币 | 1.0033 | 1.0033 | |
| 2022-12-16 | 人民币 | 1.0038 | 1.0038 | |
| 2022-12-09 | 人民币 | 1.0014 | 1.0014 | |
| 2022-12-02 | 人民币 | 1.0003 | 1.0003 | |
| 2022-11-25 | 人民币 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2022-11-18 | 人民币 | 0.9985 | 0.9985 | |
| 2022-11-11 | 人民币 | 0.9977 | 0.9977 | |
| 2022-11-04 | 人民币 | 0.9960 | 0.9960 | |
| 2022-10-28 | 人民币 | 0.9948 | 0.9948 | |
| 2022-10-21 | 人民币 | 0.9976 | 0.9976 | |
| 2022-10-14 | 人民币 | 0.9979 | 0.9979 | |
| 2022-09-29 | 人民币 | 0.9974 | 0.9974 | |
| 2022-09-23 | 人民币 | 0.9973 | 0.9973 | |
| 2022-09-16 | 人民币 | 0.9985 | 0.9985 | |
| 2022-09-09 | 人民币 | 1.0017 | 1.0017 | |
| 2022-09-02 | 人民币 | 0.9986 | 0.9986 | |
| 2022-08-26 | 人民币 | 0.9997 | 0.9997 | |
| 2022-08-19 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
