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| 产品名称 |
陆家嘴信托-善建8号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
ZXD31L202210010003761 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2024-07-02 | 人民币 |
1.03818 |
1.03818 |
|
| 2024-07-01 | 人民币 |
1.03814 |
1.03814 |
|
| 2024-06-30 | 人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
|
| 2024-06-29 | 人民币 |
1.03806 |
1.03806 |
|
| 2024-06-28 | 人民币 |
1.03802 |
1.03802 |
|
| 2024-06-27 | 人民币 |
1.03798 |
1.03798 |
|
| 2024-06-26 | 人民币 |
1.03793 |
1.03793 |
|
| 2024-06-25 | 人民币 |
1.03789 |
1.03789 |
|
| 2024-06-24 | 人民币 |
1.03785 |
1.03785 |
|
| 2024-06-23 | 人民币 |
1.03781 |
1.03781 |
|
| 2024-06-22 | 人民币 |
1.03777 |
1.03777 |
|
| 2024-06-21 | 人民币 |
1.03773 |
1.03773 |
|
| 2024-06-20 | 人民币 |
1.04234 |
1.04234 |
|
| 2024-06-19 | 人民币 |
1.0423 |
1.0423 |
|
| 2024-06-18 | 人民币 |
1.04226 |
1.04226 |
|
| 2024-06-17 | 人民币 |
1.04222 |
1.04222 |
|
| 2024-06-16 | 人民币 |
1.04218 |
1.04218 |
|
| 2024-06-15 | 人民币 |
1.04213 |
1.04213 |
|
| 2024-06-14 | 人民币 |
1.04209 |
1.04209 |
|
| 2024-06-13 | 人民币 |
1.04205 |
1.04205 |
|
| 2024-06-12 | 人民币 |
1.04201 |
1.04201 |
|
| 2024-06-11 | 人民币 |
1.04197 |
1.04197 |
|
| 2024-06-10 | 人民币 |
1.04193 |
1.04193 |
|
| 2024-06-09 | 人民币 |
1.04189 |
1.04189 |
|
| 2024-06-08 | 人民币 |
1.04185 |
1.04185 |
|
| 2024-06-07 | 人民币 |
1.04181 |
1.04181 |
|
| 2024-06-06 | 人民币 |
1.04176 |
1.04176 |
|
| 2024-06-05 | 人民币 |
1.04172 |
1.04172 |
|
| 2024-06-04 | 人民币 |
1.04168 |
1.04168 |
|
| 2024-06-03 | 人民币 |
1.04164 |
1.04164 |
|
| 2024-06-02 | 人民币 |
1.0416 |
1.0416 |
|
| 2024-06-01 | 人民币 |
1.04156 |
1.04156 |
|
| 2024-05-31 | 人民币 |
1.04152 |
1.04152 |
|
| 2024-05-30 | 人民币 |
1.04148 |
1.04148 |
|
| 2024-05-29 | 人民币 |
1.04144 |
1.04144 |
|
| 2024-05-28 | 人民币 |
1.04605 |
1.04605 |
|
| 2024-05-27 | 人民币 |
1.04604 |
1.04604 |
|
| 2024-05-26 | 人民币 |
1.0460 |
1.0460 |
|
| 2024-05-25 | 人民币 |
1.04596 |
1.04596 |
|
| 2024-05-24 | 人民币 |
1.04592 |
1.04592 |
|
| 2024-05-23 | 人民币 |
1.04588 |
1.04588 |
|
| 2024-05-22 | 人民币 |
1.04584 |
1.04584 |
|
| 2024-05-21 | 人民币 |
1.0458 |
1.0458 |
|
| 2024-05-20 | 人民币 |
1.04576 |
1.04576 |
|
| 2024-05-19 | 人民币 |
1.04592 |
1.04592 |
|
| 2024-05-18 | 人民币 |
1.04588 |
1.04588 |
|
| 2024-05-17 | 人民币 |
1.04584 |
1.04584 |
|
| 2024-05-16 | 人民币 |
1.04596 |
1.04596 |
|
| 2024-05-15 | 人民币 |
1.04411 |
1.04411 |
|
| 2024-05-14 | 人民币 |
1.04409 |
1.04409 |
|
| 2024-05-13 | 人民币 |
1.0442 |
1.0442 |
|
| 2024-05-12 | 人民币 |
1.04218 |
1.04218 |
|
| 2024-05-11 | 人民币 |
1.04209 |
1.04209 |
|
| 2024-05-10 | 人民币 |
1.04276 |
1.04276 |
|
| 2024-05-09 | 人民币 |
1.04277 |
1.04277 |
|
| 2024-05-08 | 人民币 |
1.04412 |
1.04412 |
|
| 2024-05-07 | 人民币 |
1.0447 |
1.0447 |
|
| 2024-05-06 | 人民币 |
1.04354 |
1.04354 |
|
| 2024-05-05 | 人民币 |
1.04268 |
1.04268 |
|
| 2024-05-04 | 人民币 |
1.04259 |
1.04259 |
|
| 2024-05-03 | 人民币 |
1.04249 |
1.04249 |
|
| 2024-05-02 | 人民币 |
1.0424 |
1.0424 |
|
| 2024-05-01 | 人民币 |
1.0423 |
1.0423 |
|
| 2024-04-30 | 人民币 |
1.04221 |
1.04221 |
|
| 2024-04-29 | 人民币 |
1.03942 |
1.03942 |
|
| 2024-04-28 | 人民币 |
1.04039 |
1.04039 |
|
| 2024-04-27 | 人民币 |
1.04318 |
1.04318 |
|
| 2024-04-26 | 人民币 |
1.04309 |
1.04309 |
|
| 2024-04-25 | 人民币 |
1.04492 |
1.04492 |
|
| 2024-04-24 | 人民币 |
1.04463 |
1.04463 |
|
| 2024-04-23 | 人民币 |
1.04701 |
1.04701 |
|
| 2024-04-22 | 人民币 |
1.04489 |
1.04489 |
|
| 2024-04-21 | 人民币 |
1.04316 |
1.04316 |
|
| 2024-04-20 | 人民币 |
1.04306 |
1.04306 |
|
| 2024-04-19 | 人民币 |
1.04297 |
1.04297 |
|
| 2024-04-18 | 人民币 |
1.0421 |
1.0421 |
|
| 2024-04-17 | 人民币 |
1.04143 |
1.04143 |
|
| 2024-04-16 | 人民币 |
1.04066 |
1.04066 |
|
| 2024-04-15 | 人民币 |
1.04037 |
1.04037 |
|
| 2024-04-14 | 人民币 |
1.03999 |
1.03999 |
|
| 2024-04-13 | 人民币 |
1.03989 |
1.03989 |
|
| 2024-04-12 | 人民币 |
1.0398 |
1.0398 |
|
| 2024-04-11 | 人民币 |
1.03787 |
1.03787 |
|
| 2024-04-10 | 人民币 |
1.03701 |
1.03701 |
|
| 2024-04-09 | 人民币 |
1.03663 |
1.03663 |
|
| 2024-04-08 | 人民币 |
1.03528 |
1.03528 |
|
| 2024-04-07 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2024-04-06 | 人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
|
| 2024-04-05 | 人民币 |
1.03461 |
1.03461 |
|
| 2024-04-04 | 人民币 |
1.03451 |
1.03451 |
|
| 2024-04-03 | 人民币 |
1.03442 |
1.03442 |
|
| 2024-04-02 | 人民币 |
1.03288 |
1.03288 |
|
| 2024-04-01 | 人民币 |
1.03201 |
1.03201 |
|
| 2024-03-31 | 人民币 |
1.03327 |
1.03327 |
|
| 2024-03-30 | 人民币 |
1.03317 |
1.03317 |
|
| 2024-03-29 | 人民币 |
1.03308 |
1.03308 |
|
| 2024-03-28 | 人民币 |
1.0324 |
1.0324 |
|
| 2024-03-27 | 人民币 |
1.03279 |
1.03279 |
|
| 2024-03-26 | 人民币 |
1.03183 |
1.03183 |
|
| 2024-03-25 | 人民币 |
1.03222 |
1.03222 |
|
| 2024-03-24 | 人民币 |
1.03251 |
1.03251 |
|
| 2024-03-23 | 人民币 |
1.03241 |
1.03241 |
|
| 2024-03-22 | 人民币 |
1.03232 |
1.03232 |
|
| 2024-03-21 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2024-03-20 | 人民币 |
1.03193 |
1.03193 |
|
| 2024-03-19 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2024-03-18 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2024-03-17 | 人民币 |
1.03377 |
1.03377 |
|
| 2024-03-16 | 人民币 |
1.03367 |
1.03367 |
|
| 2024-03-15 | 人民币 |
1.03358 |
1.03358 |
|
| 2024-03-14 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2024-03-13 | 人民币 |
1.0330 |
1.0330 |
|
| 2024-03-12 | 人民币 |
1.03406 |
1.03406 |
|
| 2024-03-11 | 人民币 |
1.03647 |
1.03647 |
|
| 2024-03-10 | 人民币 |
1.03666 |
1.03666 |
|
| 2024-03-09 | 人民币 |
1.03657 |
1.03657 |
|
| 2024-03-08 | 人民币 |
1.03647 |
1.03647 |
|
| 2024-03-07 | 人民币 |
1.03638 |
1.03638 |
|
| 2024-03-06 | 人民币 |
1.03484 |
1.03484 |
|
| 2024-03-05 | 人民币 |
1.03378 |
1.03378 |
|
| 2024-03-04 | 人民币 |
1.03349 |
1.03349 |
|
| 2024-03-03 | 人民币 |
1.03311 |
1.03311 |
|
| 2024-03-02 | 人民币 |
1.03301 |
1.03301 |
|
| 2024-03-01 | 人民币 |
1.03292 |
1.03292 |
|
| 2024-02-29 | 人民币 |
1.03436 |
1.03436 |
|
| 2024-02-28 | 人民币 |
1.03321 |
1.03321 |
|
| 2024-02-27 | 人民币 |
1.03273 |
1.03273 |
|
| 2024-02-26 | 人民币 |
1.03215 |
1.03215 |
|
| 2024-02-25 | 人民币 |
1.03129 |
1.03129 |
|
| 2024-02-24 | 人民币 |
1.03119 |
1.03119 |
|
| 2024-02-23 | 人民币 |
1.0311 |
1.0311 |
|
| 2024-02-22 | 人民币 |
1.02985 |
1.02985 |
|
| 2024-02-21 | 人民币 |
1.02946 |
1.02946 |
|
| 2024-02-20 | 人民币 |
1.02918 |
1.02918 |
|
| 2024-02-19 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2024-02-17 | 人民币 |
1.02851 |
1.02851 |
|
| 2024-02-16 | 人民币 |
1.02841 |
1.02841 |
|
| 2024-02-15 | 人民币 |
1.02832 |
1.02832 |
|
| 2024-02-14 | 人民币 |
1.02822 |
1.02822 |
|
| 2024-02-13 | 人民币 |
1.02813 |
1.02813 |
|
| 2024-02-12 | 人民币 |
1.02803 |
1.02803 |
|
| 2024-02-11 | 人民币 |
1.02794 |
1.02794 |
|
| 2024-02-10 | 人民币 |
1.02784 |
1.02784 |
|
| 2024-02-09 | 人民币 |
1.02775 |
1.02775 |
|
| 2024-02-08 | 人民币 |
1.02765 |
1.02765 |
|
| 2024-02-07 | 人民币 |
1.02785 |
1.02785 |
|
| 2024-02-06 | 人民币 |
1.02688 |
1.02688 |
|
| 2024-02-05 | 人民币 |
1.0290 |
1.0290 |
|
| 2024-02-04 | 人民币 |
1.02804 |
1.02804 |
|
| 2024-02-02 | 人民币 |
1.02727 |
1.02727 |
|
| 2024-02-01 | 人民币 |
1.0265 |
1.0265 |
|
| 2024-01-31 | 人民币 |
1.02622 |
1.02622 |
|
| 2024-01-30 | 人民币 |
1.02429 |
1.02429 |
|
| 2024-01-29 | 人民币 |
1.02198 |
1.02198 |
|
| 2024-01-28 | 人民币 |
1.0216 |
1.0216 |
|
| 2024-01-27 | 人民币 |
1.0215 |
1.0215 |
|
| 2024-01-26 | 人民币 |
1.02141 |
1.02141 |
|
| 2024-01-25 | 人民币 |
1.02074 |
1.02074 |
|
| 2024-01-24 | 人民币 |
1.02006 |
1.02006 |
|
| 2024-01-23 | 人民币 |
1.01949 |
1.01949 |
|
| 2024-01-22 | 人民币 |
1.01891 |
1.01891 |
|
| 2024-01-21 | 人民币 |
1.01641 |
1.01641 |
|
| 2024-01-20 | 人民币 |
1.01632 |
1.01632 |
|
| 2024-01-19 | 人民币 |
1.01622 |
1.01622 |
|
| 2024-01-18 | 人民币 |
1.01507 |
1.01507 |
|
| 2024-01-17 | 人民币 |
1.01526 |
1.01526 |
|
| 2024-01-16 | 人民币 |
1.01468 |
1.01468 |
|
| 2024-01-15 | 人民币 |
1.01469 |
1.01469 |
|
| 2024-01-14 | 人民币 |
1.01392 |
1.01392 |
|
| 2024-01-13 | 人民币 |
1.01382 |
1.01382 |
|
| 2024-01-12 | 人民币 |
1.01373 |
1.01373 |
|
| 2024-01-11 | 人民币 |
1.01402 |
1.01402 |
|
| 2024-01-10 | 人民币 |
1.01354 |
1.01354 |
|
| 2024-01-09 | 人民币 |
1.01325 |
1.01325 |
|
| 2024-01-08 | 人民币 |
1.0120 |
1.0120 |
|
| 2024-01-07 | 人民币 |
1.01306 |
1.01306 |
|
| 2024-01-06 | 人民币 |
1.01297 |
1.01297 |
|
| 2024-01-05 | 人民币 |
1.01287 |
1.01287 |
|
| 2024-01-04 | 人民币 |
1.01143 |
1.01143 |
|
| 2024-01-03 | 人民币 |
1.01076 |
1.01076 |
|
| 2024-01-02 | 人民币 |
1.01114 |
1.01114 |
|
| 2024-01-01 | 人民币 |
1.01172 |
1.01172 |
|
| 2023-12-31 | 人民币 |
1.01163 |
1.01163 |
|
| 2023-12-30 | 人民币 |
1.01153 |
1.01153 |
|
| 2023-12-29 | 人民币 |
1.01144 |
1.01144 |
|
| 2023-12-28 | 人民币 |
1.01019 |
1.01019 |
|
| 2023-12-27 | 人民币 |
1.0099 |
1.0099 |
|
| 2023-12-26 | 人民币 |
1.00836 |
1.00836 |
|
| 2023-12-25 | 人民币 |
1.0075 |
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1.00133 |
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| 2023-05-22 | 人民币 |
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| 2023-05-20 | 人民币 |
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