| 产品名称 | 陆家嘴信托-顶峰1号结构化集合资金信托计划（次级） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0275 | 1.0275 | 56,664,898.07 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0265 | 1.0265 | 56,732,138.85 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0255 | 1.0255 | 55,811,648.05 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0670 | 1.0670 | 53349961.66 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.1575 | 1.1575 | 57872659.19 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.2536 | 1.2536 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.2269 | 1.2269 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.3132 | 1.3132 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.3190 | 1.3190 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.1104 | 1.1104 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.1119 | 1.1119 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0331 | 1.0331 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0671 | 1.0671 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 0.9797 | 0.9797 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 0.8351 | 0.8351 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 0.8359 | 0.8359 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 0.8941 | 0.8941 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 0.9419 | 0.9419 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 0.9435 | 0.9435 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 0.9648 | 0.9648 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0185 | 1.0185 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.1696 | 1.1696 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.2432 | 1.2432 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.2111 | 1.2111 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.2125 | 1.2125 |
