| 产品名称 | 陆家嘴信托-富盈稳健之衍复灵活对冲策略系列集合资金信托计划 |
| 登记编码 | ZXD31L202108010033484 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.2810 | 1.2810 | 40,413,595.94 |
| 2026-09-29 | 人民币 | 1.2860 | 1.2860 | 40,568,519.91 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.2938 | 1.2938 | 40,814,638.20 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.2916 | 1.2916 | 40747607.90 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.2922 | 1.2922 | 40764300.54 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.2908 | 1.2908 | 40722333.39 |
| 2026-08-31 | 人民币 | 1.2931 | 1.2931 | |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.2885 | 1.2885 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.2896 | 1.2896 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.2913 | 1.2913 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.2857 | 1.2857 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.2623 | 1.2623 | |
| 2026-07-30 | 人民币 | 1.2624 | 1.2624 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.2705 | 1.2705 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.2665 | 1.2665 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.2855 | 1.2855 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.3006 | 1.3006 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.3075 | 1.3075 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.3057 | 1.3057 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.3142 | 1.3142 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.3059 | 1.3059 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.3057 | 1.3057 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.3066 | 1.3066 | |
| 2026-05-28 | 人民币 | 1.3055 | 1.3055 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.2993 | 1.2993 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.2956 | 1.2956 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.2912 | 1.2912 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.2856 | 1.2856 | |
| 2026-04-29 | 人民币 | 1.2856 | 1.2856 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.2817 | 1.2817 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.2828 | 1.2828 | |
| 2026-04-13 | 人民币 | 1.2781 | 1.2781 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.2729 | 1.2729 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.2674 | 1.2674 | |
| 2026-03-31 | 人民币 | 1.2672 | 1.2672 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.2681 | 1.2681 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.2645 | 1.2645 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.2624 | 1.2624 | |
| 2026-03-09 | 人民币 | 1.2474 | 1.2474 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.2494 | 1.2494 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.2467 | 1.2467 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.2327 | 1.2327 | |
| 2026-02-09 | 人民币 | 1.2327 | 1.2327 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.2262 | 1.2262 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.2233 | 1.2233 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.2207 | 1.2207 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.2308 | 1.2308 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.2355 | 1.2355 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.2397 | 1.2397 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.2417 | 1.2417 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.2409 | 1.2409 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.2427 | 1.2427 | |
| 2025-12-09 | 人民币 | 1.2513 | 1.2513 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.2474 | 1.2474 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.2511 | 1.2511 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.2435 | 1.2435 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.2508 | 1.2508 | |
| 2025-11-10 | 人民币 | 1.2518 | 1.2518 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.2496 | 1.2496 | |
| 2025-10-31 | 人民币 | 1.2388 | 1.2388 | |
| 2025-10-24 | 人民币 | 1.2429 | 1.2429 | |
| 2025-10-17 | 人民币 | 1.2368 | 1.2368 | |
| 2025-10-13 | 人民币 | 1.2319 | 1.2319 | |
| 2025-10-10 | 人民币 | 1.2312 | 1.2312 | |
| 2025-09-30 | 人民币 | 1.2284 | 1.2284 | |
| 2025-09-26 | 人民币 | 1.2274 | 1.2274 | |
| 2025-09-19 | 人民币 | 1.2334 | 1.2334 | |
| 2025-09-12 | 人民币 | 1.2293 | 1.2293 | |
| 2025-09-05 | 人民币 | 1.2346 | 1.2346 | |
| 2025-08-29 | 人民币 | 1.2422 | 1.2422 | |
| 2025-08-22 | 人民币 | 1.2475 | 1.2475 | |
| 2025-08-15 | 人民币 | 1.2449 | 1.2449 | |
| 2025-08-08 | 人民币 | 1.2509 | 1.2509 | |
| 2025-08-01 | 人民币 | 1.2487 | 1.2487 | |
| 2025-07-31 | 人民币 | 1.2500 | 1.2500 | |
| 2025-07-25 | 人民币 | 1.2448 | 1.2448 | |
| 2025-07-18 | 人民币 | 1.2461 | 1.2461 | |
| 2025-07-11 | 人民币 | 1.2421 | 1.2421 | |
| 2025-07-04 | 人民币 | 1.2417 | 1.2417 | |
| 2025-06-30 | 人民币 | 1.2386 | 1.2386 | |
| 2025-06-27 | 人民币 | 1.2360 | 1.2360 | |
| 2025-06-20 | 人民币 | 1.2344 | 1.2344 | |
| 2025-06-13 | 人民币 | 1.2343 | 1.2343 | |
| 2025-06-09 | 人民币 | 1.2359 | 1.2359 | |
| 2025-06-06 | 人民币 | 1.2360 | 1.2360 | |
| 2025-05-30 | 人民币 | 1.2346 | 1.2346 | |
| 2025-05-23 | 人民币 | 1.2366 | 1.2366 | |
| 2025-05-16 | 人民币 | 1.2366 | 1.2366 | |
| 2025-05-09 | 人民币 | 1.2323 | 1.2323 | |
| 2025-04-30 | 人民币 | 1.2251 | 1.2251 | |
| 2025-04-25 | 人民币 | 1.2258 | 1.2258 | |
| 2025-04-18 | 人民币 | 1.2231 | 1.2231 | |
| 2025-04-14 | 人民币 | 1.2240 | 1.2240 | |
| 2025-04-11 | 人民币 | 1.2171 | 1.2171 | |
| 2025-04-03 | 人民币 | 1.2206 | 1.2206 | |
| 2025-03-31 | 人民币 | 1.2271 | 1.2271 | |
| 2025-03-28 | 人民币 | 1.2229 | 1.2229 | |
| 2025-03-21 | 人民币 | 1.2289 | 1.2289 | |
| 2025-03-14 | 人民币 | 1.2274 | 1.2274 | |
| 2025-03-10 | 人民币 | 1.2303 | 1.2303 | |
| 2025-03-07 | 人民币 | 1.2276 | 1.2276 | |
| 2025-02-28 | 人民币 | 1.2280 | 1.2280 | |
| 2025-02-21 | 人民币 | 1.2190 | 1.2190 | |
| 2025-02-14 | 人民币 | 1.2131 | 1.2131 | |
| 2025-02-07 | 人民币 | 1.2129 | 1.2129 | |
| 2025-01-27 | 人民币 | 1.2053 | 1.2053 | |
| 2025-01-24 | 人民币 | 1.2054 | 1.2054 | |
| 2025-01-17 | 人民币 | 1.2073 | 1.2073 | |
| 2025-01-13 | 人民币 | 1.2033 | 1.2033 | |
| 2025-01-10 | 人民币 | 1.2005 | 1.2005 | |
| 2025-01-03 | 人民币 | 1.2006 | 1.2006 | |
| 2024-12-31 | 人民币 | 1.2047 | 1.2047 | |
| 2024-12-27 | 人民币 | 1.2051 | 1.2051 | |
| 2024-12-20 | 人民币 | 1.2068 | 1.2068 | |
| 2024-12-13 | 人民币 | 1.2027 | 1.2027 | |
| 2024-12-09 | 人民币 | 1.2090 | 1.2090 | |
| 2024-12-06 | 人民币 | 1.2063 | 1.2063 | |
| 2024-11-29 | 人民币 | 1.2000 | 1.2000 | |
| 2024-11-22 | 人民币 | 1.1916 | 1.1916 | |
| 2024-11-15 | 人民币 | 1.1839 | 1.1839 | |
| 2024-11-11 | 人民币 | 1.1928 | 1.1928 | |
| 2024-11-08 | 人民币 | 1.1863 | 1.1863 | |
| 2024-11-01 | 人民币 | 1.1690 | 1.1690 | |
| 2024-10-31 | 人民币 | 1.1760 | 1.1760 | |
| 2024-10-25 | 人民币 | 1.1781 | 1.1781 | |
| 2024-10-18 | 人民币 | 1.1620 | 1.1620 | |
| 2024-10-14 | 人民币 | 1.1763 | 1.1763 | |
| 2024-10-11 | 人民币 | 1.1704 | 1.1704 | |
| 2024-09-30 | 人民币 | 1.1445 | 1.1445 | |
| 2024-09-27 | 人民币 | 1.1446 | 1.1446 | |
| 2024-09-20 | 人民币 | 1.1708 | 1.1708 | |
| 2024-09-14 | 人民币 | 1.1673 | 1.1673 | |
| 2024-09-13 | 人民币 | 1.1673 | 1.1673 | |
| 2024-09-09 | 人民币 | 1.1692 | 1.1692 | |
| 2024-09-06 | 人民币 | 1.1671 | 1.1671 | |
| 2024-08-30 | 人民币 | 1.1664 | 1.1664 | |
| 2024-08-23 | 人民币 | 1.1731 | 1.1731 | |
| 2024-08-16 | 人民币 | 1.1734 | 1.1734 | |
| 2024-08-12 | 人民币 | 1.1657 | 1.1657 | |
| 2024-08-09 | 人民币 | 1.1675 | 1.1675 | |
| 2024-08-02 | 人民币 | 1.1717 | 1.1717 | |
| 2024-07-31 | 人民币 | 1.1687 | 1.1687 | |
| 2024-07-26 | 人民币 | 1.1717 | 1.1717 | |
| 2024-07-19 | 人民币 | 1.1702 | 1.1702 | |
| 2024-07-12 | 人民币 | 1.1687 | 1.1687 | |
| 2024-07-08 | 人民币 | 1.1669 | 1.1669 | |
| 2024-07-05 | 人民币 | 1.1669 | 1.1669 | |
| 2024-06-28 | 人民币 | 1.1633 | 1.1633 | |
| 2024-06-21 | 人民币 | 1.1520 | 1.1520 | |
| 2024-06-14 | 人民币 | 1.1472 | 1.1472 | |
| 2024-06-11 | 人民币 | 1.1457 | 1.1457 | |
| 2024-06-10 | 人民币 | 1.1466 | 1.1466 | |
| 2024-06-07 | 人民币 | 1.1467 | 1.1467 | |
| 2024-05-31 | 人民币 | 1.1504 | 1.1504 | |
| 2024-05-30 | 人民币 | 1.1504 | 1.1504 | |
| 2024-05-24 | 人民币 | 1.1485 | 1.1485 | |
| 2024-05-17 | 人民币 | 1.1501 | 1.1501 | |
| 2024-05-10 | 人民币 | 1.1440 | 1.1440 | |
| 2024-04-30 | 人民币 | 1.1421 | 1.1421 | |
| 2024-04-29 | 人民币 | 1.1421 | 1.1421 | |
| 2024-04-26 | 人民币 | 1.1475 | 1.1475 | |
| 2024-04-19 | 人民币 | 1.1437 | 1.1437 | |
| 2024-04-18 | 人民币 | 1.1403 | 1.1403 | |
| 2024-04-12 | 人民币 | 1.1485 | 1.1485 | |
| 2024-04-08 | 人民币 | 1.1529 | 1.1529 | |
| 2024-04-03 | 人民币 | 1.1530 | 1.1530 | |
| 2024-03-29 | 人民币 | 1.1552 | 1.1552 | |
| 2024-03-28 | 人民币 | 1.1531 | 1.1531 | |
| 2024-03-22 | 人民币 | 1.1493 | 1.1493 | |
| 2024-03-15 | 人民币 | 1.1412 | 1.1412 | |
| 2024-03-11 | 人民币 | 1.1368 | 1.1368 | |
| 2024-03-08 | 人民币 | 1.1365 | 1.1365 | |
| 2024-03-01 | 人民币 | 1.1272 | 1.1272 | |
| 2024-02-23 | 人民币 | 1.1285 | 1.1285 | |
| 2024-02-19 | 人民币 | 1.0984 | 1.0984 | |
| 2024-02-08 | 人民币 | 1.0705 | 1.0705 | |
| 2024-02-02 | 人民币 | 1.1386 | 1.1386 | |
| 2024-01-31 | 人民币 | 1.1329 | 1.1329 | |
| 2024-01-26 | 人民币 | 1.1452 | 1.1452 | |
| 2024-01-19 | 人民币 | 1.1439 | 1.1439 | |
| 2024-01-16 | 人民币 | 1.1432 | 1.1432 | |
| 2024-01-12 | 人民币 | 1.1373 | 1.1373 | |
| 2024-01-08 | 人民币 | 1.1413 | 1.1413 | |
| 2024-01-05 | 人民币 | 1.1356 | 1.1356 | |
| 2023-12-29 | 人民币 | 1.1290 | 1.1290 | |
| 2023-12-27 | 人民币 | 1.1294 | 1.1294 | |
| 2023-12-22 | 人民币 | 1.1267 | 1.1267 | |
| 2023-12-15 | 人民币 | 1.1310 | 1.1310 | |
| 2023-12-11 | 人民币 | 1.1255 | 1.1255 | |
| 2023-12-08 | 人民币 | 1.1270 | 1.1270 | |
| 2023-12-01 | 人民币 | 1.1353 | 1.1353 | |
| 2023-11-30 | 人民币 | 1.1341 | 1.1341 | |
| 2023-11-24 | 人民币 | 1.1301 | 1.1301 | |
| 2023-11-17 | 人民币 | 1.1294 | 1.1294 | |
| 2023-11-13 | 人民币 | 1.1259 | 1.1259 | |
| 2023-11-10 | 人民币 | 1.1237 | 1.1237 | |
| 2023-11-03 | 人民币 | 1.1170 | 1.1170 | |
| 2023-10-31 | 人民币 | 1.1157 | 1.1157 | |
| 2023-10-27 | 人民币 | 1.1126 | 1.1126 | |
| 2023-10-20 | 人民币 | 1.1093 | 1.1093 | |
| 2023-10-13 | 人民币 | 1.1120 | 1.1120 | |
| 2023-10-09 | 人民币 | 1.1108 | 1.1108 | |
| 2023-09-28 | 人民币 | 1.1057 | 1.1057 | |
| 2023-09-27 | 人民币 | 1.1058 | 1.1058 | |
| 2023-09-22 | 人民币 | 1.1087 | 1.1087 | |
| 2023-09-15 | 人民币 | 1.1080 | 1.1080 | |
| 2023-09-11 | 人民币 | 1.1094 | 1.1094 | |
| 2023-09-08 | 人民币 | 1.1086 | 1.1086 | |
| 2023-09-01 | 人民币 | 1.1079 | 1.1079 | |
| 2023-08-31 | 人民币 | 1.1061 | 1.1061 | |
| 2023-08-25 | 人民币 | 1.0991 | 1.0991 | |
| 2023-08-18 | 人民币 | 1.0915 | 1.0915 | |
| 2023-08-11 | 人民币 | 1.0878 | 1.0878 | |
| 2023-08-04 | 人民币 | 1.0879 | 1.0879 | |
| 2023-07-14 | 人民币 | 1.0937 | 1.0937 | |
| 2023-07-07 | 人民币 | 1.0923 | 1.0923 | |
| 2023-06-30 | 人民币 | 1.0759 | 1.0759 | |
| 2023-06-21 | 人民币 | 1.0844 | 1.0844 | |
| 2023-06-16 | 人民币 | 1.0832 | 1.0832 | |
| 2023-06-09 | 人民币 | 1.0824 | 1.0824 | |
| 2023-06-02 | 人民币 | 1.0725 | 1.0725 | |
| 2023-05-31 | 人民币 | 1.0728 | 1.0728 | |
| 2023-05-26 | 人民币 | 1.0685 | 1.0685 | |
| 2023-05-19 | 人民币 | 1.0645 | 1.0645 | |
| 2023-05-12 | 人民币 | 1.0618 | 1.0618 | |
| 2023-05-05 | 人民币 | 1.0610 | 1.0610 | |
| 2023-04-28 | 人民币 | 1.0546 | 1.0546 | |
| 2023-04-21 | 人民币 | 1.0548 | 1.0548 | |
| 2023-04-14 | 人民币 | 1.0511 | 1.0511 | |
| 2023-04-07 | 人民币 | 1.0481 | 1.0481 | |
| 2023-03-31 | 人民币 | 1.0452 | 1.0452 | |
| 2023-03-24 | 人民币 | 1.0505 | 1.0505 | |
| 2023-03-17 | 人民币 | 1.0445 | 1.0445 | |
| 2023-03-13 | 人民币 | 1.0501 | 1.0501 | |
| 2023-03-10 | 人民币 | 1.0456 | 1.0456 | |
| 2023-03-03 | 人民币 | 1.0428 | 1.0428 | |
| 2023-02-24 | 人民币 | 1.0431 | 1.0431 | |
| 2023-02-17 | 人民币 | 1.0404 | 1.0404 | |
| 2023-02-10 | 人民币 | 1.0408 | 1.0408 | |
| 2023-02-03 | 人民币 | 1.0380 | 1.0380 | |
| 2023-01-20 | 人民币 | 1.0334 | 1.0334 | |
| 2023-01-13 | 人民币 | 1.0395 | 1.0395 | |
| 2023-01-06 | 人民币 | 1.0376 | 1.0376 | |
| 2022-12-29 | 人民币 | 1.0286 | 1.0286 | |
| 2022-12-23 | 人民币 | 1.0314 | 1.0314 | |
| 2022-12-16 | 人民币 | 1.0299 | 1.0299 | |
| 2022-12-09 | 人民币 | 1.0330 | 1.0330 | |
| 2022-12-02 | 人民币 | 1.0324 | 1.0324 | |
| 2022-11-25 | 人民币 | 1.0269 | 1.0269 | |
| 2022-11-18 | 人民币 | 1.0196 | 1.0196 | |
| 2022-11-11 | 人民币 | 1.0261 | 1.0261 | |
| 2022-11-04 | 人民币 | 1.0312 | 1.0312 | |
| 2022-10-28 | 人民币 | 1.0224 | 1.0224 | |
| 2022-10-21 | 人民币 | 1.0375 | 1.0375 | |
| 2022-10-14 | 人民币 | 1.0383 | 1.0383 | |
| 2022-09-29 | 人民币 | 1.0485 | 1.0485 | |
| 2022-09-23 | 人民币 | 1.0525 | 1.0525 | |
| 2022-09-16 | 人民币 | 1.0539 | 1.0539 | |
| 2022-09-09 | 人民币 | 1.0557 | 1.0557 | |
| 2022-09-02 | 人民币 | 1.0599 | 1.0599 | |
| 2022-08-26 | 人民币 | 1.0620 | 1.0620 | |
| 2022-08-19 | 人民币 | 1.0622 | 1.0622 | |
| 2022-08-12 | 人民币 | 1.0578 | 1.0578 | |
| 2022-08-05 | 人民币 | 1.0597 | 1.0597 | |
| 2022-07-29 | 人民币 | 1.0608 | 1.0608 | |
| 2022-07-22 | 人民币 | 1.0582 | 1.0582 | |
| 2022-07-15 | 人民币 | 1.0540 | 1.0540 | |
| 2022-07-08 | 人民币 | 1.0531 | 1.0531 | |
| 2022-07-01 | 人民币 | 1.0505 | 1.0505 | |
| 2022-06-24 | 人民币 | 1.0443 | 1.0443 | |
| 2022-06-17 | 人民币 | 1.0438 | 1.0438 | |
| 2022-06-10 | 人民币 | 1.0418 | 1.0418 | |
| 2022-06-02 | 人民币 | 1.0397 | 1.0397 | |
| 2022-05-27 | 人民币 | 1.0392 | 1.0392 | |
| 2022-05-20 | 人民币 | 1.0391 | 1.0391 | |
| 2022-05-13 | 人民币 | 1.0310 | 1.0310 | |
| 2022-05-06 | 人民币 | 1.0297 | 1.0297 | |
| 2022-04-28 | 人民币 | 1.0332 | 1.0332 | |
| 2022-04-22 | 人民币 | 1.0169 | 1.0169 | |
| 2022-04-15 | 人民币 | 1.0166 | 1.0166 | |
| 2022-04-08 | 人民币 | 1.0190 | 1.0190 | |
| 2022-04-01 | 人民币 | 1.0114 | 1.0114 | |
| 2022-03-25 | 人民币 | 1.0153 | 1.0153 | |
| 2022-03-18 | 人民币 | 1.0106 | 1.0106 | |
| 2022-03-11 | 人民币 | 1.0019 | 1.0019 | |
| 2022-03-04 | 人民币 | 0.9874 | 0.9874 | |
| 2022-02-25 | 人民币 | 0.9873 | 0.9873 | |
| 2022-02-18 | 人民币 | 0.9785 | 0.9785 | |
| 2022-02-14 | 人民币 | 0.9690 | 0.9690 | |
| 2022-02-11 | 人民币 | 0.9678 | 0.9678 | |
| 2022-01-27 | 人民币 | 0.9763 | 0.9763 | |
| 2022-01-21 | 人民币 | 0.9600 | 0.9600 | |
| 2022-01-14 | 人民币 | 0.9635 | 0.9635 | |
| 2022-01-07 | 人民币 | 0.9594 | 0.9594 | |
| 2021-12-30 | 人民币 | 0.9560 | 0.9560 | |
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| 2021-11-05 | 人民币 | 0.9727 | 0.9727 | |
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| 2021-10-15 | 人民币 | 0.9952 | 0.9952 | |
| 2021-10-08 | 人民币 | 1.0006 | 1.0006 | |
| 2021-09-29 | 人民币 | 0.9943 | 0.9943 | |
| 2021-09-24 | 人民币 | 0.9999 | 0.9999 |
