陆家嘴信托-臻选指数增强1号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-臻选指数增强1号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-09-30	人民币	1.9660	1.9660	41,753,351.14
2026-09-24	人民币	2.0099	2.0099	42,686,219.88
2026-09-18	人民币	2.0243	2.0243	42,992,749.07
2026-09-11	人民币	1.9699	1.9699	40837019.07
2026-09-04	人民币	1.9786	1.9786	41017493.68
2026-08-28	人民币	2.0119	2.0119
2026-08-21	人民币	1.9919	1.9919
2026-08-14	人民币	2.0138	2.0138
2026-08-07	人民币	1.9908	1.9908
2026-07-30	人民币	1.8037	1.8037
2026-07-24	人民币	1.8342	1.8342
2026-07-17	人民币	1.8576	1.8576
2026-07-10	人民币	2.0766	2.0766
2026-07-03	人民币	2.1570	2.1570
2026-06-26	人民币	2.1405	2.1405
2026-06-18	人民币	2.1743	2.1743
2026-06-12	人民币	2.0436	2.0436
2026-06-05	人民币	2.0755	2.0755
2026-05-29	人民币	2.0872	2.0872
2026-05-22	人民币	2.1309	2.1309
2026-05-15	人民币	2.1096	2.1096
2026-05-08	人民币	2.1247	2.1247
2026-04-30	人民币	2.0451	2.0451
2026-04-24	人民币	2.0239	2.0239
2026-04-17	人民币	2.0185	2.0185
2026-04-10	人民币	1.9584	1.9584
2026-04-03	人民币	1.8669	1.8669
2026-03-27	人民币	1.9009	1.9009
2026-03-20	人民币	1.8990	1.8990
2026-03-13	人民币	1.9756	1.9756
2026-03-06	人民币	1.9825	1.9825
2026-02-27	人民币	2.0340	2.0340
2026-02-13	人民币	1.9631	1.9631
2026-02-06	人民币	1.9270	1.9270
2026-01-30	人民币	1.9490	1.9490
2026-01-23	人民币	1.9797	1.9797
2026-01-16	人民币	1.9315	1.9315
2026-01-09	人民币	1.9065	1.9065
2025-12-31	人民币	1.8045	1.8045
2025-12-19	人民币	1.7483	1.7483
2025-12-12	人民币	1.7441	1.7441
2025-12-05	人民币	1.7373	1.7373
2025-11-28	人民币	1.7308	1.7308
2025-11-21	人民币	1.6739	1.6739
2025-11-14	人民币	1.7608	1.7608
2025-11-07	人民币	1.7575	1.7575
2025-10-31	人民币	1.7384	1.7384
2025-10-24	人民币	1.7221	1.7221
2025-10-17	人民币	1.6670	1.6670
2025-10-10	人民币	1.7271	1.7271
2025-09-30	人民币	1.7116	1.7116
2025-09-26	人民币	1.6944	1.6944
2025-09-19	人民币	1.6944	1.6944
2025-09-12	人民币	1.6858	1.6858
2025-09-05	人民币	1.6503	1.6503
2025-08-29	人民币	1.6787	1.6787
2025-08-22	人民币	1.6577	1.6577
2025-08-15	人民币	1.6046	1.6046
2025-08-08	人民币	1.5592	1.5592
2025-08-01	人民币	1.5278	1.5278
2025-07-25	人民币	1.5318	1.5318
2025-07-18	人民币	1.4989	1.4989
2025-07-11	人民币	1.4776	1.4776
2025-07-04	人民币	1.4470	1.4470
2025-06-27	人民币	1.4337	1.4337
2025-06-20	人民币	1.3806	1.3806
2025-06-13	人民币	1.3939	1.3939
2025-06-06	人民币	1.3971	1.3971
2025-05-30	人民币	1.3830	1.3830
2025-05-23	人民币	1.3628	1.3628
2025-05-16	人民币	1.3739	1.3739
2025-05-09	人民币	1.3683	1.3683
2025-04-30	人民币	1.3292	1.3292
2025-04-25	人民币	1.3310	1.3310
2025-04-18	人民币	1.3050	1.3050
2025-04-11	人民币	1.3003	1.3003
2025-04-03	人民币	1.3584	1.3584
2025-03-28	人民币	1.3724	1.3724
2025-03-21	人民币	1.3930	1.3930
2025-03-14	人民币	1.4111	1.4111
2025-03-07	人民币	1.3953	1.3953
2025-02-27	人民币	1.3854	1.3854
2025-02-21	人民币	1.3772	1.3772
2025-02-14	人民币	1.3399	1.3399
2025-02-07	人民币	1.3125	1.3125
2025-01-27	人民币	1.2691	1.2691
2025-01-24	人民币	1.2692	1.2692
2025-01-17	人民币	1.2577	1.2577
2025-01-10	人民币	1.2080	1.2080
2025-01-03	人民币	1.2123	1.2123
2024-12-31	人民币	1.2959	1.2959
2024-12-27	人民币	1.2982	1.2982
2024-12-20	人民币	1.3150	1.3150
2024-12-13	人民币	1.3215	1.3215
2024-12-06	人民币	1.3144	1.3144
2024-11-29	人民币	1.2641	1.2641
2024-11-22	人民币	1.2469	1.2469
2024-11-15	人民币	1.2609	1.2609
2024-11-08	人民币	1.2962	1.2962
2024-11-01	人民币	1.2113	1.2113
2024-10-25	人民币	1.2178	1.2178
2024-10-18	人民币	1.1786	1.1786
2024-10-11	人民币	1.1365	1.1365
2024-09-27	人民币	1.0827	1.0827
2024-09-20	人民币	0.9433	0.9433
2024-09-13	人民币	0.9321	0.9321
2024-09-06	人民币	0.9463	0.9463
2024-08-30	人民币	0.9495	0.9495
2024-08-23	人民币	0.9423	0.9423
2024-08-16	人民币	0.9713	0.9713
2024-08-09	人民币	0.9717	0.9717
2024-08-02	人民币	0.9887	0.9887
2024-07-26	人民币	0.9623	0.9623
2024-07-19	人民币	0.9821	0.9821
2024-07-12	人民币	0.9967	0.9967
2024-07-05	人民币	0.9804	0.9804
2024-06-28	人民币	0.9924	0.9924
2024-06-21	人民币	1.0097	1.0097
2024-06-14	人民币	1.0271	1.0271
2024-06-07	人民币	1.0160	1.0160
2024-05-31	人民币	1.0489	1.0489
2024-05-24	人民币	1.0473	1.0473
2024-05-17	人民币	1.0786	1.0786
2024-05-10	人民币	1.0805	1.0805
2024-04-30	人民币	1.0713	1.0713
2024-04-26	人民币	1.0502	1.0502
2024-04-19	人民币	1.0182	1.0182
2024-04-12	人民币	1.0381	1.0381
2024-04-03	人民币	1.0663	1.0663
2024-03-29	人民币	1.0529	1.0529
2024-03-22	人民币	1.0752	1.0752
2024-03-15	人民币	1.0666	1.0666
2024-03-08	人民币	1.0288	1.0288
2024-03-01	人民币	1.0318	1.0318
2024-02-23	人民币	0.9945	0.9945
2024-02-08	人民币	0.9109	0.9109
2024-02-02	人民币	0.8840	0.8840
2024-01-26	人民币	1.0181	1.0181
2024-01-19	人民币	1.0226	1.0226
2024-01-12	人民币	1.0626	1.0626
2024-01-05	人民币	1.0759	1.0759
2024-01-01	人民币	1.1049	1.1049
2023-12-29	人民币	1.0889	1.0889
2023-12-22	人民币	1.0741	1.0741
2023-12-15	人民币	1.1038	1.1038
2023-12-08	人民币	1.1052	1.1052
2023-12-01	人民币	1.1180	1.1180
2023-11-24	人民币	1.1123	1.1123
2023-11-17	人民币	1.1193	1.1193
2023-11-10	人民币	1.0999	1.0999
2023-11-03	人民币	1.0715	1.0715
2023-10-31	人民币	1.0659	1.0659
2023-10-27	人民币	1.0570	1.0570
2023-10-20	人民币	1.0352	1.0352
2023-10-13	人民币	1.0839	1.0839
2023-09-28	人民币	1.0825	1.0825
2023-09-22	人民币	1.0824	1.0824
2023-09-15	人民币	1.0756	1.0756
2023-09-08	人民币	1.0806	1.0806
2023-09-01	人民币	1.0870	1.0870
2023-08-25	人民币	1.0392	1.0392
2023-08-18	人民币	1.0717	1.0717
2023-08-11	人民币	1.0892	1.0892
2023-08-04	人民币	1.1170	1.1170
2023-07-28	人民币	1.1082	1.1082
2023-07-21	人民币	1.0989	1.0989
2023-07-14	人民币	1.1171	1.1171
2023-07-07	人民币	1.1064	1.1064
2023-06-30	人民币	1.1033	1.1033
2023-06-21	人民币	1.1019	1.1019
2023-06-16	人民币	1.1151	1.1151
2023-06-09	人民币	1.0870	1.0870
2023-06-02	人民币	1.0941	1.0941
2023-05-26	人民币	1.0800	1.0800
2023-05-19	人民币	1.0810	1.0810
2023-05-12	人民币	1.0654	1.0654
2023-05-05	人民币	1.0764	1.0764
2023-04-28	人民币	1.0668	1.0668
2023-04-21	人民币	1.0799	1.0799
2023-04-14	人民币	1.1055	1.1055
2023-04-07	人民币	1.1070	1.1070
2023-03-31	人民币	1.0831	1.0831
2023-03-24	人民币	1.0924	1.0924
2023-03-17	人民币	1.0664	1.0664
2023-03-10	人民币	1.0754	1.0754
2023-03-03	人民币	1.0946	1.0946
2023-02-24	人民币	1.0914	1.0914
2023-02-17	人民币	1.0799	1.0799
2023-02-10	人民币	1.0905	1.0905
2023-02-03	人民币	1.0837	1.0837
2023-01-20	人民币	1.0597	1.0597
2023-01-13	人民币	1.0370	1.0370
2023-01-06	人民币	1.0315	1.0315
2022-12-29	人民币	0.9913	0.9913
2022-12-23	人民币	0.9743	0.9743
2022-12-16	人民币	1.0217	1.0217
2022-12-09	人民币	1.0425	1.0425
2022-12-02	人民币	1.0445	1.0445
2022-11-25	人民币	1.0235	1.0235
2022-11-18	人民币	1.0401	1.0401
2022-11-11	人民币	1.0383	1.0383
2022-11-04	人民币	1.0458	1.0458
2022-10-28	人民币	0.9681	0.9681
2022-10-21	人民币	1.0076	1.0076
2022-10-14	人民币	1.0089	1.0089
2022-09-29	人民币	0.9824	0.9824
2022-09-23	人民币	1.0010	1.0010
2022-09-16	人民币	1.0127	1.0127
2022-09-09	人民币	1.0704	1.0704
2022-09-02	人民币	1.0549	1.0549
2022-08-26	人民币	1.0779	1.0779
2022-08-19	人民币	1.1046	1.1046
2022-08-12	人民币	1.0994	1.0994
2022-08-05	人民币	1.0780	1.0780
2022-07-29	人民币	1.0782	1.0782
2022-07-22	人民币	1.0651	1.0651
2022-07-15	人民币	1.0456	1.0456
2022-07-08	人民币	1.0592	1.0592
2022-07-01	人民币	1.0524	1.0524
2022-06-24	人民币	1.0370	1.0370
2022-06-17	人民币	1.0128	1.0128
2022-06-10	人民币	0.9876	0.9876
2022-06-02	人民币	0.9581	0.9581
2022-05-27	人民币	0.9136	0.9136
2022-05-20	人民币	0.9225	0.9225
2022-05-13	人民币	0.8837	0.8837
2022-05-06	人民币	0.8352	0.8352
2022-04-28	人民币	0.8043	0.8043
2022-04-22	人民币	0.8407	0.8407
2022-04-15	人民币	0.8883	0.8883
2022-04-08	人民币	0.9195	0.9195
2022-04-01	人民币	0.9430	0.9430
2022-03-25	人民币	0.9435	0.9435
2022-03-18	人民币	0.9453	0.9453
2022-03-11	人民币	0.9501	0.9501
2022-03-04	人民币	0.9781	0.9781
2022-02-25	人民币	0.9948	0.9948
2022-02-18	人民币	0.9694	0.9694
2022-02-11	人民币	0.9325	0.9325
2022-01-27	人民币	0.9362	0.9362
2022-01-21	人民币	0.9753	0.9753
2022-01-14	人民币	1.0050	1.0050
2022-01-07	人民币	1.0004	1.0004
2021-12-30	人民币	1.0306	1.0306
2021-12-24	人民币	1.0182	1.0182
2021-12-17	人民币	1.0300	1.0300
2021-12-10	人民币	1.0340	1.0340
2021-12-03	人民币	1.0431	1.0431
2021-11-26	人民币	1.0342	1.0342
2021-11-19	人民币	1.0174	1.0174
2021-11-12	人民币	1.0070	1.0070
2021-11-05	人民币	0.9729	0.9729
2021-11-01	人民币	0.9798	0.9798
2021-10-28	人民币	0.9611	0.9611
2021-10-22	人民币	0.9791	0.9791
2021-10-15	人民币	0.9704	0.9704
2021-10-08	人民币	0.9767	0.9767
2021-09-24	人民币	1.0003	1.0003
2021-09-17	人民币	1.0000	1.0000

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