陆家嘴信托-臻选TOF1号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-臻选TOF1号集合资金信托计划
登记编码	ZXD31L202101010027848

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.1688	1.1688	43,469,474.04
2026-09-29	人民币	1.1726	1.1726	43,609,140.83
2026-09-24	人民币	1.1744	1.1744	43,675,608.64
2026-09-18	人民币	1.1692	1.1692	43,482,364.62
2026-09-11	人民币	1.1687	1.1687	43463135.56
2026-09-04	人民币	1.1701	1.1701	43515809.37
2026-08-31	人民币	1.1707	1.1707
2026-08-28	人民币	1.1692	1.1692
2026-08-21	人民币	1.1691	1.1691
2026-08-14	人民币	1.1664	1.1664
2026-08-07	人民币	1.1631	1.1631
2026-07-30	人民币	1.1449	1.1449
2026-07-24	人民币	1.1452	1.1452
2026-07-17	人民币	1.1462	1.1462
2026-07-10	人民币	1.1493	1.1493
2026-07-03	人民币	1.1522	1.1522
2026-06-26	人民币	1.1490	1.1490
2026-06-18	人民币	1.1513	1.1513
2026-06-12	人民币	1.1549	1.1549
2026-06-05	人民币	1.1541	1.1541
2026-05-29	人民币	1.1583	1.1583
2026-05-28	人民币	1.1585	1.1585
2026-05-22	人民币	1.1629	1.1629
2026-05-15	人民币	1.1647	1.1647
2026-05-08	人民币	1.1609	1.1609
2026-04-29	人民币	1.1549	1.1549
2026-04-24	人民币	1.1497	1.1497
2026-04-17	人民币	1.1498	1.1498
2026-04-10	人民币	1.1464	1.1464
2026-04-03	人民币	1.1446	1.1446
2026-03-27	人民币	1.1436	1.1436
2026-03-20	人民币	1.1360	1.1360
2026-03-13	人民币	1.1414	1.1414
2026-03-06	人民币	1.1419	1.1419
2026-02-26	人民币	1.1483	1.1483
2026-02-13	人民币	1.1380	1.1380
2026-02-06	人民币	1.1353	1.1353
2026-01-29	人民币	1.1456	1.1456
2026-01-23	人民币	1.1432	1.1432
2026-01-16	人民币	1.1322	1.1322
2026-01-09	人民币	1.1228	1.1228
2025-12-30	人民币	1.1163	1.1163
2025-12-19	人民币	1.1139	1.1139
2025-12-12	人民币	1.1132	1.1132
2025-12-05	人民币	1.1126	1.1126
2025-11-28	人民币	1.1130	1.1130
2025-11-21	人民币	1.1084	1.1084
2025-11-14	人民币	1.1120	1.1120
2025-11-07	人民币	1.1110	1.1110
2025-10-30	人民币	1.1169	1.1169
2025-10-24	人民币	1.1169	1.1169
2025-10-17	人民币	1.1118	1.1118
2025-10-10	人民币	1.1141	1.1141
2025-09-29	人民币	1.1116	1.1116
2025-09-26	人民币	1.1110	1.1110
2025-09-19	人民币	1.1091	1.1091
2025-09-12	人民币	1.1082	1.1082
2025-09-05	人民币	1.1079	1.1079
2025-08-29	人民币	1.1062	1.1062
2025-08-22	人民币	1.1050	1.1050
2025-08-15	人民币	1.1005	1.1005
2025-08-08	人民币	1.1024	1.1024
2025-08-01	人民币	1.0997	1.0997
2025-07-25	人民币	1.0940	1.0940
2025-07-18	人民币	1.0984	1.0984
2025-07-11	人民币	1.0966	1.0966
2025-07-04	人民币	1.0997	1.0997
2025-06-27	人民币	1.0963	1.0963
2025-06-20	人民币	1.0931	1.0931
2025-06-13	人民币	1.0967	1.0967
2025-06-06	人民币	1.0977	1.0977
2025-05-29	人民币	1.0963	1.0963
2025-05-23	人民币	1.0926	1.0926
2025-05-16	人民币	1.0921	1.0921
2025-05-09	人民币	1.0909	1.0909
2025-04-29	人民币	1.0845	1.0845
2025-04-25	人民币	1.0857	1.0857
2025-04-18	人民币	1.0840	1.0840
2025-04-11	人民币	1.0822	1.0822
2025-04-03	人民币	1.0817	1.0817
2025-03-28	人民币	1.0784	1.0784
2025-03-21	人民币	1.0869	1.0869
2025-03-14	人民币	1.0834	1.0834
2025-03-07	人民币	1.0835	1.0835
2025-02-27	人民币	1.0845	1.0845
2025-02-21	人民币	1.0794	1.0794
2025-02-14	人民币	1.0746	1.0746
2025-02-07	人民币	1.0726	1.0726
2025-01-24	人民币	1.0671	1.0671
2025-01-17	人民币	1.0644	1.0644
2025-01-10	人民币	1.0646	1.0646
2025-01-03	人民币	1.0635	1.0635
2024-12-31	人民币	1.0611	1.0611
2024-12-27	人民币	1.0611	1.0611
2024-12-20	人民币	1.0623	1.0623
2024-12-13	人民币	1.0626	1.0626
2024-12-06	人民币	1.0575	1.0575
2024-11-28	人民币	1.0510	1.0510
2024-11-22	人民币	1.0482	1.0482
2024-11-15	人民币	1.0449	1.0449
2024-11-08	人民币	1.0454	1.0454
2024-11-01	人民币	1.0425	1.0425
2024-10-25	人民币	1.0447	1.0447
2024-10-18	人民币	1.0398	1.0398
2024-10-11	人民币	1.0416	1.0416
2024-09-27	人民币	1.0398	1.0398
2024-09-20	人民币	1.0490	1.0490
2024-09-13	人民币	1.0463	1.0463
2024-09-06	人民币	1.0475	1.0475
2024-08-29	人民币	1.0464	1.0464
2024-08-23	人民币	1.0477	1.0477
2024-08-16	人民币	1.0486	1.0486
2024-08-09	人民币	1.0455	1.0455
2024-08-02	人民币	1.0420	1.0420
2024-07-26	人民币	1.0429	1.0429
2024-07-19	人民币	1.0429	1.0429
2024-07-12	人民币	1.0456	1.0456
2024-07-05	人民币	1.0479	1.0479
2024-06-27	人民币	1.0482	1.0482
2024-06-21	人民币	1.0480	1.0480
2024-06-14	人民币	1.0466	1.0466
2024-06-07	人民币	1.0439	1.0439
2024-05-30	人民币	1.0434	1.0434
2024-05-24	人民币	1.0416	1.0416
2024-05-17	人民币	1.0423	1.0423
2024-05-10	人民币	1.0429	1.0429
2024-04-29	人民币	1.0365	1.0365
2024-04-26	人民币	1.0391	1.0391
2024-04-19	人民币	1.0362	1.0362
2024-04-12	人民币	1.0434	1.0434
2024-04-03	人民币	1.0436	1.0436
2024-03-28	人民币	1.0427	1.0427
2024-03-22	人民币	1.0415	1.0415
2024-03-15	人民币	1.0379	1.0379
2024-03-08	人民币	1.0353	1.0353
2024-03-01	人民币	1.0334	1.0334
2024-02-23	人民币	1.0350	1.0350
2024-02-08	人民币	1.0197	1.0197
2024-02-02	人民币	1.0397	1.0397
2024-01-26	人民币	1.0422	1.0422
2024-01-19	人民币	1.0429	1.0429
2024-01-12	人民币	1.0435	1.0435
2024-01-05	人民币	1.0392	1.0392
2023-12-28	人民币	1.0373	1.0373
2023-12-22	人民币	1.0368	1.0368
2023-12-15	人民币	1.0467	1.0467
2023-12-08	人民币	1.0412	1.0412
2023-12-01	人民币	1.0439	1.0439
2023-11-24	人民币	1.0427	1.0427
2023-11-17	人民币	1.0412	1.0412
2023-11-10	人民币	1.0380	1.0380
2023-11-03	人民币	1.0347	1.0347
2023-10-30	人民币	1.0342	1.0342
2023-10-27	人民币	1.0313	1.0313
2023-10-20	人民币	1.0306	1.0306
2023-10-13	人民币	1.0349	1.0349
2023-09-27	人民币	1.0325	1.0325
2023-09-22	人民币	1.0323	1.0323
2023-09-15	人民币	1.0335	1.0335
2023-09-08	人民币	1.0349	1.0349
2023-09-01	人民币	1.0365	1.0365
2023-08-25	人民币	1.0304	1.0304
2023-08-18	人民币	1.0275	1.0275
2023-08-11	人民币	1.0260	1.0260
2023-08-04	人民币	1.0272	1.0272
2023-07-28	人民币	1.0276	1.0276
2023-07-21	人民币	1.0301	1.0301
2023-07-14	人民币	1.0346	1.0346
2023-07-07	人民币	1.0346	1.0346
2023-06-29	人民币	1.0366	1.0366
2023-06-21	人民币	1.0344	1.0344
2023-06-16	人民币	1.0346	1.0346
2023-06-09	人民币	1.0352	1.0352
2023-06-02	人民币	1.0329	1.0329
2023-05-26	人民币	1.0318	1.0318
2023-05-19	人民币	1.0281	1.0281
2023-05-12	人民币	1.0234	1.0234
2023-05-05	人民币	1.0246	1.0246
2023-04-27	人民币	1.0229	1.0229
2023-04-21	人民币	1.0225	1.0225
2023-04-14	人民币	1.0242	1.0242
2023-04-07	人民币	1.0221	1.0221
2023-03-30	人民币	1.0179	1.0179
2023-03-24	人民币	1.0219	1.0219
2023-03-17	人民币	1.0147	1.0147
2023-03-10	人民币	1.0165	1.0165
2023-03-03	人民币	1.0202	1.0202
2023-02-24	人民币	1.0206	1.0206
2023-02-17	人民币	1.0192	1.0192
2023-02-10	人民币	1.0221	1.0221
2023-02-03	人民币	1.0206	1.0206
2023-01-20	人民币	1.0177	1.0177
2023-01-13	人民币	1.0143	1.0143
2023-01-06	人民币	1.0136	1.0136
2022-12-29	人民币	1.0087	1.0087
2022-12-23	人民币	1.0068	1.0068
2022-12-16	人民币	1.0110	1.0110
2022-12-09	人民币	1.0134	1.0134
2022-12-02	人民币	1.0104	1.0104
2022-11-25	人民币	1.0044	1.0044
2022-11-18	人民币	1.0037	1.0037
2022-11-11	人民币	1.0059	1.0059
2022-11-04	人民币	1.0079	1.0079
2022-10-28	人民币	1.0033	1.0033
2022-10-21	人民币	1.0070	1.0070
2022-10-14	人民币	1.0062	1.0062
2022-09-29	人民币	1.0045	1.0045
2022-09-23	人民币	1.0062	1.0062
2022-09-16	人民币	1.0079	1.0079
2022-09-09	人民币	1.0112	1.0112
2022-09-02	人民币	1.0143	1.0143
2022-08-26	人民币	1.0178	1.0178
2022-08-19	人民币	1.0217	1.0217
2022-08-12	人民币	1.0196	1.0196
2022-08-05	人民币	1.0193	1.0193
2022-07-28	人民币	1.0193	1.0193
2022-07-22	人民币	1.0200	1.0200
2022-07-15	人民币	1.0195	1.0195
2022-07-08	人民币	1.0140	1.0140
2022-07-01	人民币	1.0120	1.0120
2022-06-24	人民币	1.0086	1.0086
2022-06-17	人民币	1.0048	1.0048
2022-06-10	人民币	1.0022	1.0022
2022-06-02	人民币	0.9991	0.9991
2022-05-27	人民币	0.9994	0.9994
2022-05-20	人民币	0.9987	0.9987
2022-05-13	人民币	1.0023	1.0023
2022-05-06	人民币	0.9995	0.9995
2022-04-28	人民币	0.9939	0.9939
2022-04-22	人民币	0.9972	0.9972
2022-04-15	人民币	1.0001	1.0001
2022-04-08	人民币	1.0051	1.0051
2022-04-01	人民币	1.0070	1.0070
2022-03-25	人民币	1.0121	1.0121
2022-03-18	人民币	1.0110	1.0110
2022-03-11	人民币	1.0076	1.0076
2022-03-04	人民币	1.0041	1.0041
2022-02-25	人民币	1.0070	1.0070
2022-02-18	人民币	1.0047	1.0047
2022-02-11	人民币	0.9999	0.9999
2022-01-26	人民币	1.0067	1.0067
2022-01-21	人民币	1.0096	1.0096
2022-01-14	人民币	1.0148	1.0148
2022-01-07	人民币	1.0145	1.0145
2021-12-30	人民币	1.0231	1.0231
2021-12-24	人民币	1.0188	1.0188
2021-12-17	人民币	1.0234	1.0234
2021-12-10	人民币	1.0310	1.0310
2021-12-03	人民币	1.0340	1.0340
2021-11-26	人民币	1.0336	1.0336
2021-11-19	人民币	1.0286	1.0286
2021-11-12	人民币	1.0267	1.0267
2021-11-05	人民币	1.0203	1.0203
2021-10-27	人民币	1.0299	1.0299
2021-10-22	人民币	1.0281	1.0281
2021-10-15	人民币	1.0253	1.0253
2021-10-08	人民币	1.0333	1.0333
2021-09-24	人民币	1.0398	1.0398
2021-09-17	人民币	1.0454	1.0454
2021-09-10	人民币	1.0416	1.0416
2021-09-03	人民币	1.0413	1.0413
2021-08-27	人民币	1.0404	1.0404
2021-08-20	人民币	1.0356	1.0356
2021-08-13	人民币	1.0352	1.0352
2021-08-06	人民币	1.0327	1.0327
2021-07-29	人民币	1.0272	1.0272
2021-07-23	人民币	1.0256	1.0256
2021-07-16	人民币	1.0203	1.0203
2021-07-09	人民币	1.0208	1.0208
2021-07-02	人民币	1.0142	1.0142
2021-06-25	人民币	1.0088	1.0088
2021-06-18	人民币	1.0074	1.0074
2021-06-11	人民币	1.0055	1.0055
2021-06-10	人民币	1.0052	1.0052
2021-06-04	人民币	1.0037	1.0037
2021-05-28	人民币	1.0016	1.0016
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